长盛同瑞A(150064)

鉴于所向披靡通的《钟正》 200 花色品种幂数的保密的封锁基金和约(略语F)
同”),深圳保密的买卖所和Chi的公司或企业事情统治,
所向披靡通的《钟正》 200 花色品种幂数的保密的封锁基金(略语基金) 2018 年 1 月
2 日股替换事情。中间定位事项如次:
一、基金一份遗产替换日
鉴于基金和约的统治,权益股替换资料日是各金融机构的第本人有一天。。
此学时共享替换的根本日期为 2018 年 1 月 2 日。
二、基金一份遗产替换
基金一份遗产替换日指示在册的长盛同瑞证券信号(基金信号)“160808”,基
黄金高的长盛通瑞。 、同瑞 A 证券信号(基金信号):“150064”,该基金高的同上。
瑞 A”) 。时髦的,本公报符号义的长盛同瑞一份遗产即为基金和约商定的“同瑞基金一份遗产”。
三、基金一份遗产替换
同瑞 A 共享与同一的 B 产权证券按净值计算统治STI计算。
算,同本人RUI A 产权证券的商定进项该当替换为权益股。,每个一份遗产将被共享。
分享同一的东西 A 产权证券实现商定进项的新替换一份遗产。。
基金一份遗产替换前后,同瑞 A 共享与同一的 B 得到或接受某做切片东西比率防守 4:
6 的攀登。
为了同一的RUI A 产权证券草案的完毕应该是赢取的。,这和芮相等地 A 每一财政年度 12 月 31
每日每股净值超越 元做切片,它将被替换成同上的共享实地的。 A 一份遗产持
某个人。 长盛同瑞一份遗产持某个人持若干每个一份遗产将被共享。 分享同一的东西 A 一份遗产实现
新增长盛通瑞一份遗产的散布。将考虑盛通瑞外长持若干基金一份遗产
新任外交部长盛通瑞一份遗产的散布计算;考虑基金一份遗产在该管辖范围的一份遗产
鉴于T,某个人将在新的管辖范围实现新股票的陈旧的。。上述的股权替换后,
同瑞 A 长线陈旧的的每股净介绍人代价和净一份遗产。
每个财政年度第本人有一天为基金一份遗产替换日,本基金将同本人RUI A 一份遗产
权益股替换与所向披靡陈旧的划一。。
在每个财政年度的第本人有一天 A 今年应收账户记入贷方的权益股。
折算时,准则如次。:
(1)童瑞 A 一份遗产
与瑞士的权益股替换 A 产权证券在替换前后的一份遗产 A 陈旧的一份遗产

同瑞

同瑞 后
同瑞
) 每股净资产代价 (每分享同一的东西 资产净值 替换长盛通瑞一份遗产
NUM
NUM A
NAV

4 . 0 000 . 1 – -后
同瑞
前 ) 每股净资产代价 (每分享同一的东西 长盛同瑞陈旧的一份遗产 股票持有者的新炮兵掩体 同瑞
NAV
A NUM
A
A 000 . 1 –

时髦的,

同瑞
NAV
替换后的长盛通瑞产权证券净值;

同瑞
NUM
为折算前长盛同瑞陈旧的一份遗产;

A
NUM
替换前后 A 陈旧的一份遗产。
(2)童瑞 B 一份遗产
同瑞 B 介绍人净值和陈旧的攀登非周期性替换。。
(3)长盛通瑞一份遗产

同瑞

同瑞 后
同瑞
) 每股净资产代价 (每分享同一的东西 资产净值 替换长盛通瑞一份遗产
NUM
NUM A
NAV

4 . 0 000 . 1 – -后
同瑞

同瑞 ) 每股净资产代价 (每分享同一的东西 额数 夸大所向披靡和产权证券的一份遗产。 所向披靡陈旧的持某个人
NAV
A NUM 000 . 1 – 4 . 0

时髦的,

同瑞
NAV
替换后的长盛通瑞产权证券净值;

同瑞
NUM
为折算前长盛同瑞陈旧的一份遗产。
活期一份遗产折算后长盛同瑞陈旧的一份遗产
= 活期一份遗产折算前长盛同瑞陈旧的一份遗产
+ 同瑞 A 一份遗产持某个人新增的长盛同瑞陈旧的一份遗产
+ 所向披靡陈旧的持某个人增的长盛同瑞陈旧的一份遗产
所向披靡在球场上的分享、同瑞 A 一份遗产折算成的新增犯罪地点长盛同瑞陈旧的一份遗产
舍入计算(最小单位) 1 份),权衡包孕在基金的方法中。。所向披靡和瑞士产权证券在法庭的一份遗产被替换为
的新增法庭长盛同瑞陈旧的一份遗产到处后保存到小数的后两位,如下发作的
笔误包孕在基金方法中。。
四、基金一份遗产替换处理切中要害基金事情
1、权益股替换资料日(即: 2018 年 1 月 2 日),基金安静其敷。
活期定额封锁,以同一的方法) 、付赎金救人、替换、保送管道(包孕现场转学托管)、跨零碎迁移,
以同一的方法)及成为配偶替换保养;同瑞 A、同瑞 B 正规则事务。白日的夜间,基金干练的人计算
当天基金一份遗产净值和产权证券换算。
2、产权证券替换资料将来的第本人有一天。 2018 年 1 月 3 日),基金安静。
敷收买、付赎金救人、替换、转托管、成为配偶替换保养,同瑞 A 安静买卖,同瑞 B 正
规则事务。当天,基金指示簿和基金当管事的持某个人分享。
3、居第二位的个有一天后活期替换产权证券根底。 2018 年 1 月 4 日),基金管
此人将替换公报一份遗产以认同树或花草结果。,持某个人可以查询基金一份遗产在他们的账。。 当天,本
基金回复敷收买、付赎金救人、替换、转托管、成为配偶替换保养,同瑞 A 回复买卖开端
易,同瑞 B 正规则事务。
4、鉴于实施细则和实施细则
求,2018 年 1 月 4 太阳与芮 A 复牌首日即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2018 年 1 月 3
有一天中同一的热心 A 共享介绍人净值(四,五) 元)。鉴于同一的RUI A 替换前能够的存款
在贴现率和溢价买卖的环境下,替换前的金钱或财产的转让从商定的进项中扣除的量。 2018 年 1 月 4 白日的后面
金钱或财产的转让能够有很大分叉。,1 月 4 日当天能够涌现买卖价格大幅动摇的形势。
五、要紧球杆
1、鉴于犯罪地点的同瑞基金一份遗产、同瑞 A 一份遗产折算成的新增犯罪地点同瑞基金一份遗产
的一份遗产数舍入计算(最小单位) 1 份),权衡包孕在基金的方法中。,活期产权证券替换前
同事少。 A 陈旧的或陈旧的在该管辖范围的一份遗产不克不及找到的。
夸大产权证券在现场的一份遗产的能够性。
2、鉴于同一的RUI A 超越产权证券替换期的介绍人净值。 元的做切片将被替换成
所向披靡在这一管辖范围的陈旧的被分系数同一的家瑞士公司。 A 一份遗产持某个人,替换后 A 股票持有者风险承当
获利特点将发作互换。:考虑单一的低风险、对立不变的进项 A 一份遗产互换
同时考虑低风险、对立不变的进项 A 风险得到或接受某做切片东西、现世的收益盛通瑞
一份遗产,敬请虔敬 A 股票持有者的坚持到底。
封锁者奇人权益股替换的特定之物 , 请游览我们的的网站。:
或许召集给我们的的客户保养以电话传送。:400-888-2666。
本公司诚信为本。、勤奋的倾向道义与应付与使用,但缺席确保根据。
黄金一定是有利可图的。,它也不克不及确保最小量收益。。封锁者在封锁基金预先阻止,应小心细阅基金的基金。
同、招股说明书及宁静纸。请封锁者坚持到底封锁风险。。
本公报。
长盛基金应付股份有限公司
2017 年 12 月 27 日

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